外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2015 61,278,179.64 5.1215 5.1984 5.1215
08/06/2015 60,486,208.94 5.0982 5.1748 5.0982
05/06/2015 52,132,176.65 5.1381 5.2153 5.1381
04/06/2015 53,189,089.08 5.2423 5.3210 5.2423
03/06/2015 53,564,880.79 5.2793 5.3586 5.2793
02/06/2015 53,972,920.34 5.3196 5.3995 5.3196
31/05/2015 53,824,395.64 5.4020 5.4831 5.4020
29/05/2015 53,829,913.75 5.4026 5.4837 5.4026
28/05/2015 53,658,778.54 5.3864 5.4673 5.3864
27/05/2015 53,034,908.79 5.4281 5.5096 5.4281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。