外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2015 63,230,147.19 5.2327 5.3113 5.2327
22/06/2015 63,609,299.87 5.2640 5.3431 5.2640
19/06/2015 62,931,508.72 5.2080 5.2862 5.2080
18/06/2015 63,238,610.21 5.2334 5.3120 5.2334
17/06/2015 62,866,492.70 5.2026 5.2807 5.2026
16/06/2015 62,872,335.55 5.2031 5.2812 5.2031
15/06/2015 62,126,208.44 5.1421 5.2193 5.1421
12/06/2015 62,479,058.97 5.1713 5.2490 5.1713
11/06/2015 62,677,804.53 5.1967 5.2748 5.1967
10/06/2015 62,812,914.56 5.2080 5.2862 5.2080
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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