外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2015 61,283,314.18 5.0517 5.1276 5.0517
08/07/2015 60,443,586.28 4.9825 5.0573 4.9825
07/07/2015 60,785,953.71 5.0107 5.0860 5.0107
06/07/2015 61,621,954.13 5.0796 5.1559 5.0796
03/07/2015 62,144,348.54 5.1227 5.1996 5.1227
02/07/2015 62,566,133.28 5.1575 5.2350 5.1575
30/06/2015 62,632,593.80 5.1630 5.2405 5.1630
29/06/2015 62,473,345.77 5.1543 5.2317 5.1543
26/06/2015 63,259,320.02 5.2191 5.2975 5.2191
25/06/2015 63,359,638.85 5.2274 5.3059 5.2274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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