外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2015 62,595,813.87 5.1551 5.2325 5.1551
22/07/2015 62,828,256.24 5.1743 5.2520 5.1743
21/07/2015 63,276,471.75 5.2112 5.2895 5.2112
20/07/2015 62,656,310.07 5.1601 5.2376 5.1601
17/07/2015 63,378,927.38 5.2237 5.3022 5.2237
16/07/2015 63,733,563.72 5.2537 5.3326 5.2537
15/07/2015 62,933,399.71 5.1878 5.2657 5.1878
14/07/2015 62,925,647.09 5.1871 5.2650 5.1871
13/07/2015 62,451,305.09 5.1480 5.2253 5.1480
10/07/2015 62,390,192.39 5.1430 5.2202 5.1430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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