外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2015 60,816,228.04 5.0041 5.0793 5.0041
06/08/2015 60,902,719.62 5.0112 5.0865 5.0112
05/08/2015 61,684,443.64 5.0755 5.1517 5.0755
04/08/2015 61,174,838.34 5.0336 5.1092 5.0336
03/08/2015 60,819,112.20 5.0043 5.0795 5.0043
31/07/2015 62,214,326.51 5.1191 5.1960 5.1191
29/07/2015 61,055,027.32 5.0237 5.0992 5.0237
28/07/2015 60,713,882.59 4.9956 5.0706 4.9956
27/07/2015 60,174,221.57 4.9557 5.0301 4.9557
24/07/2015 61,729,612.91 5.0838 5.1602 5.0838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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