外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2015 51,471,907.22 4.5498 4.6181 4.5498
21/08/2015 54,199,928.61 4.7830 4.8548 4.7830
20/08/2015 54,831,148.65 4.8387 4.9114 4.8387
19/08/2015 59,609,555.47 4.9048 4.9785 4.9048
18/08/2015 59,801,438.05 4.9206 4.9945 4.9206
17/08/2015 60,013,834.94 4.9380 5.0122 4.9380
14/08/2015 60,665,579.64 4.9917 5.0667 4.9917
13/08/2015 60,171,227.12 4.9510 5.0254 4.9510
11/08/2015 61,698,887.85 5.0767 5.1530 5.0767
10/08/2015 60,904,141.44 5.0113 5.0866 5.0113
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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