外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2015 54,052,369.05 4.7727 4.8444 4.7727
04/09/2015 54,549,957.69 4.8166 4.8890 4.8166
03/09/2015 55,169,489.04 4.8713 4.9445 4.8713
02/09/2015 54,960,467.00 4.8529 4.9258 4.8529
01/09/2015 55,608,174.32 4.9100 4.9838 4.9100
31/08/2015 55,663,697.56 4.9149 4.9887 4.9149
28/08/2015 55,618,488.99 4.9110 4.9848 4.9110
27/08/2015 54,576,303.09 4.8233 4.8958 4.8233
26/08/2015 52,827,335.09 4.6687 4.7388 4.6687
25/08/2015 53,117,656.52 4.6944 4.7649 4.6944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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