外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2015 56,337,749.38 4.9142 4.9880 4.9142
18/09/2015 56,399,970.68 4.9196 4.9935 4.9196
17/09/2015 56,241,904.93 4.9660 5.0406 4.9660
16/09/2015 56,441,104.95 4.9836 5.0585 4.9836
15/09/2015 55,361,957.46 4.8883 4.9617 4.8883
14/09/2015 54,634,339.79 4.8241 4.8966 4.8241
11/09/2015 54,365,547.08 4.8003 4.8724 4.8003
10/09/2015 54,290,458.09 4.7937 4.8657 4.7937
09/09/2015 54,583,120.02 4.8195 4.8919 4.8195
08/09/2015 54,447,173.63 4.8075 4.8797 4.8075
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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