外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2015 58,656,567.53 4.9548 5.0292 4.9548
02/10/2015 57,232,317.79 4.8345 4.9071 4.8345
01/10/2015 57,633,711.90 4.8684 4.9415 4.8684
30/09/2015 57,868,528.72 4.8882 4.9616 4.8882
29/09/2015 58,305,058.68 4.8504 4.9233 4.8504
28/09/2015 57,593,294.86 4.7953 4.8673 4.7953
25/09/2015 58,236,466.78 4.8488 4.9216 4.8488
24/09/2015 57,491,790.25 4.7868 4.8587 4.7868
23/09/2015 56,659,688.05 4.8160 4.8883 4.8160
22/09/2015 56,846,669.00 4.8318 4.9044 4.8318
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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