外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2015 55,617,587.92 5.1459 5.2232 5.1459
16/10/2015 56,209,864.08 5.2007 5.2788 5.2007
15/10/2015 56,032,256.93 5.1843 5.2622 5.1843
14/10/2015 56,179,979.41 5.1979 5.2760 5.1979
13/10/2015 57,555,332.31 5.1135 5.1903 5.1135
12/10/2015 58,327,611.33 5.1821 5.2599 5.1821
09/10/2015 62,171,689.95 5.2517 5.3306 5.2517
08/10/2015 60,818,613.46 5.1374 5.2146 5.1374
07/10/2015 60,878,309.89 5.1424 5.2196 5.1424
06/10/2015 59,679,711.02 5.0412 5.1169 5.0412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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