外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2015 61,633,971.92 5.2372 5.3159 5.2372
31/10/2015 60,129,541.27 5.1093 5.1860 5.1093
30/10/2015 60,132,494.85 5.1096 5.1863 5.1096
29/10/2015 59,689,084.30 5.0719 5.1481 5.0719
28/10/2015 60,574,282.96 5.1471 5.2244 5.1471
27/10/2015 59,635,113.03 5.0715 5.1477 5.0715
26/10/2015 60,880,541.10 5.1774 5.2552 5.1774
22/10/2015 61,361,450.09 5.2191 5.2975 5.2191
21/10/2015 60,437,380.91 5.1405 5.2177 5.1405
20/10/2015 56,113,040.55 5.1917 5.2697 5.1917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。