外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2015 59,438,881.32 5.0625 5.1385 5.0625
27/11/2015 60,132,260.74 5.0831 5.1594 5.0831
26/11/2015 60,270,741.77 5.0949 5.1714 5.0949
25/11/2015 60,512,160.53 5.1153 5.1921 5.1153
24/11/2015 60,527,945.81 5.1166 5.1935 5.1166
23/11/2015 61,961,116.33 5.2377 5.3164 5.2377
20/11/2015 62,176,591.51 5.2560 5.3349 5.2560
19/11/2015 62,517,488.05 5.2848 5.3642 5.2848
18/11/2015 62,221,726.84 5.2598 5.3388 5.2598
17/11/2015 61,437,955.97 5.1952 5.2732 5.1952
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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