外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2015 58,683,247.72 4.7459 4.8172 4.7459
15/12/2015 55,609,058.70 4.7364 4.8075 4.7364
14/12/2015 54,170,713.07 4.6138 4.6831 4.6138
11/12/2015 54,890,274.60 4.6751 4.7453 4.6751
09/12/2015 56,608,860.10 4.8215 4.8939 4.8215
08/12/2015 56,362,802.67 4.8005 4.8726 4.8005
04/12/2015 57,524,517.21 4.8995 4.9731 4.8995
03/12/2015 58,823,687.08 5.0102 5.0855 5.0102
02/12/2015 58,869,118.01 5.0140 5.0893 5.0140
01/12/2015 59,258,582.73 5.0472 5.1230 5.0472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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