外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2016 57,366,708.39 4.6352 4.7048 4.6352
31/12/2015 58,594,537.71 4.7344 4.8055 4.7344
30/12/2015 58,537,552.20 4.7298 4.8008 4.7298
29/12/2015 59,120,677.92 4.7769 4.8487 4.7769
28/12/2015 59,083,499.57 4.7779 4.8497 4.7779
23/12/2015 59,249,577.49 4.7913 4.8633 4.7913
22/12/2015 58,146,558.31 4.7021 4.7727 4.7021
21/12/2015 58,388,535.74 4.7221 4.7930 4.7221
18/12/2015 58,471,139.59 4.7288 4.7998 4.7288
17/12/2015 59,423,030.60 4.8058 4.8780 4.8058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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