外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2016 53,601,355.26 4.2308 4.2944 4.2308
11/02/2016 52,908,909.14 4.1761 4.2388 4.1761
10/02/2016 53,540,574.18 4.2260 4.2895 4.2260
09/02/2016 53,795,767.80 4.2461 4.3099 4.2461
08/02/2016 54,993,239.96 4.3407 4.4059 4.3407
05/02/2016 56,486,398.90 4.4585 4.5255 4.4585
04/02/2016 57,313,445.36 4.5238 4.5918 4.5238
03/02/2016 55,913,130.20 4.4133 4.4796 4.4133
02/02/2016 54,866,717.05 4.3307 4.3958 4.3307
01/02/2016 56,536,609.90 4.4625 4.5295 4.4625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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