外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2016 57,876,715.33 4.5683 4.6369 4.5683
26/02/2016 57,474,425.79 4.5365 4.6046 4.5365
25/02/2016 56,785,666.09 4.4821 4.5494 4.4821
24/02/2016 55,626,300.29 4.3906 4.4566 4.3906
23/02/2016 57,770,623.86 4.5599 4.6284 4.5599
19/02/2016 55,594,734.34 4.3881 4.4540 4.3881
18/02/2016 56,523,883.71 4.4615 4.5285 4.4615
17/02/2016 55,406,224.79 4.3733 4.4390 4.3733
16/02/2016 54,320,150.34 4.2875 4.3519 4.2875
15/02/2016 54,405,849.44 4.2943 4.3588 4.2943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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