外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2024 46,875,279.79 6.3428 0.5565 6.4380 6.3428
28/06/2024 46,509,557.09 6.3077 0.0666 6.4024 6.3077
27/06/2024 46,455,228.36 6.3035 0.9513 6.3982 6.3035
26/06/2024 45,840,227.58 6.2441 -0.1088 6.3379 6.2441
25/06/2024 45,844,081.90 6.2509 -0.8801 6.3448 6.2509
24/06/2024 46,249,482.41 6.3064 1.2020 6.4011 6.3064
21/06/2024 45,951,646.16 6.2315 -0.5887 6.3251 6.2315
20/06/2024 46,312,679.87 6.2684 -0.2943 6.3625 6.2684
19/06/2024 46,436,866.73 6.2869 0.3239 6.3813 0.0000
18/06/2024 46,486,259.73 6.2666 1.6843 6.3607 6.2666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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