外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2016 61,332,949.11 4.8402 4.9129 4.8402
11/03/2016 61,987,110.44 4.8919 4.9654 4.8919
10/03/2016 61,295,103.75 4.8373 4.9100 4.8373
09/03/2016 60,993,342.77 4.8134 4.8857 4.8134
08/03/2016 60,928,334.25 4.8083 4.8805 4.8083
07/03/2016 60,731,510.61 4.7928 4.8648 4.7928
04/03/2016 59,998,850.89 4.7350 4.8061 4.7350
03/03/2016 59,093,613.03 4.6635 4.7336 4.6635
02/03/2016 58,869,277.26 4.6458 4.7156 4.6458
01/03/2016 58,641,188.19 4.6278 4.6973 4.6278
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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