外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2016 62,690,433.40 5.0870 5.1634 5.0870
29/03/2016 61,266,024.11 4.9635 5.0381 4.9635
24/03/2016 61,125,293.83 4.9521 5.0265 4.9521
23/03/2016 61,393,942.51 4.9738 5.0485 4.9738
22/03/2016 62,199,744.49 5.0391 5.1148 5.0391
21/03/2016 62,728,831.66 5.0820 5.1583 5.0820
18/03/2016 62,486,498.24 5.0623 5.1383 5.0623
17/03/2016 63,106,608.20 4.9802 5.0550 4.9802
16/03/2016 60,724,345.89 4.7922 4.8642 4.7922
15/03/2016 60,696,042.25 4.7900 4.8620 4.7900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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