外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2016 63,935,238.24 5.2084 5.2866 5.2084
18/04/2016 62,676,903.49 5.1063 5.1830 5.1063
12/04/2016 62,515,705.12 5.0932 5.1697 5.0932
11/04/2016 63,229,798.36 5.1308 5.2079 5.1308
08/04/2016 62,424,731.90 5.0654 5.1415 5.0654
07/04/2016 61,467,908.71 4.9878 5.0627 4.9878
05/04/2016 61,658,832.58 5.0033 5.0785 5.0033
04/04/2016 62,931,673.42 5.1066 5.1833 5.1066
01/04/2016 61,752,746.80 5.0109 5.0862 5.0109
31/03/2016 63,231,712.16 5.1309 5.2080 5.1309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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