外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2016 56,375,487.06 4.8909 4.9644 4.8909
19/05/2016 56,973,318.32 4.9428 5.0170 4.9428
18/05/2016 57,845,570.31 5.0185 5.0939 5.0185
17/05/2016 57,494,214.33 4.9880 5.0629 4.9880
13/05/2016 57,365,013.08 4.9768 5.0516 4.9768
12/05/2016 57,910,186.23 4.9815 5.0563 4.9815
11/05/2016 57,194,566.12 4.9199 4.9938 4.9199
10/05/2016 56,638,638.12 4.8721 4.9453 4.8721
09/05/2016 57,006,302.23 4.9037 4.9774 4.9037
04/05/2016 57,863,207.82 4.9774 5.0522 4.9774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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