外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2016 61,100,241.11 5.0810 5.1573 5.0810
17/06/2016 59,618,197.25 4.9578 5.0323 4.9578
16/06/2016 58,339,545.84 4.8515 4.9244 4.8515
15/06/2016 59,497,942.65 4.9478 5.0221 4.9478
14/06/2016 58,989,070.52 4.9055 4.9792 4.9055
13/06/2016 59,621,100.24 4.9662 5.0408 4.9662
10/06/2016 60,366,476.10 5.0283 5.1038 5.0283
09/06/2016 58,825,242.21 5.1035 5.1802 5.1035
08/06/2016 60,052,407.19 5.2099 5.2881 5.2099
07/06/2016 59,603,630.12 5.1710 5.2487 5.1710
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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