外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2016 59,683,281.78 4.9632 5.0377 4.9632
05/07/2016 60,184,761.27 5.0049 5.0801 5.0049
04/07/2016 60,724,655.33 5.0498 5.1256 5.0498
30/06/2016 60,030,674.65 4.9921 5.0671 4.9921
29/06/2016 60,061,127.76 4.9946 5.0696 4.9946
28/06/2016 59,487,030.60 4.9469 5.0212 4.9469
27/06/2016 58,384,499.61 4.8552 4.9281 4.8552
24/06/2016 59,521,897.83 4.9498 5.0241 4.9498
22/06/2016 61,242,979.42 5.0929 5.1694 5.0929
21/06/2016 60,755,445.69 5.0524 5.1283 5.0524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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