外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2016 59,937,159.33 4.9843 5.0592 4.9843
21/07/2016 60,376,065.76 5.0208 5.0962 5.0208
20/07/2016 60,523,340.44 5.0331 5.1087 5.0331
15/07/2016 62,742,364.29 5.2176 5.2960 5.2176
14/07/2016 62,761,181.98 5.2192 5.2976 5.2192
13/07/2016 62,151,446.92 5.1685 5.2461 5.1685
12/07/2016 62,253,603.02 5.1770 5.2548 5.1770
11/07/2016 61,221,403.16 5.0911 5.1676 5.0911
08/07/2016 60,619,284.50 5.0410 5.1167 5.0410
07/07/2016 60,610,463.26 5.0403 5.1160 5.0403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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