外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.2646 -0.6644
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2016 60,305,855.44 5.0068 5.0820 5.0068
03/08/2016 59,502,860.32 4.9401 5.0143 4.9401
02/08/2016 60,373,854.13 5.0124 5.0877 5.0124
01/08/2016 60,279,810.43 5.0128 5.0881 5.0128
31/07/2016 60,011,617.22 4.9905 5.0655 4.9905
29/07/2016 60,017,546.17 4.9910 5.0660 4.9910
28/07/2016 59,914,454.74 4.9824 5.0572 4.9824
27/07/2016 60,291,194.77 5.0138 5.0891 5.0138
26/07/2016 59,823,132.78 4.9748 5.0495 4.9748
25/07/2016 60,516,937.31 5.0325 5.1081 5.0325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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