外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2016 61,175,297.56 5.2000 5.2781 5.2000
01/09/2016 60,216,756.39 5.1185 5.1954 5.1185
31/08/2016 60,369,855.72 5.1315 5.2086 5.1315
30/08/2016 60,907,256.58 5.1772 5.2550 5.1772
29/08/2016 61,106,358.42 5.1904 5.2684 5.1904
26/08/2016 60,898,589.55 5.1727 5.2504 5.1727
25/08/2016 61,144,007.24 5.1935 5.2715 5.1935
24/08/2016 60,973,919.84 5.1791 5.2569 5.1791
23/08/2016 61,460,657.40 5.2204 5.2988 5.2204
22/08/2016 61,364,022.34 5.2122 5.2905 5.2122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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