外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2016 51,081,384.11 5.2902 5.3697 5.2902
29/09/2016 51,320,690.25 5.3150 5.3948 5.3150
28/09/2016 50,886,094.96 5.2700 5.3492 5.2700
27/09/2016 61,215,109.23 5.2533 5.3322 5.2533
26/09/2016 61,478,040.83 5.2759 5.3551 5.2759
23/09/2016 62,335,177.18 5.3495 5.4298 5.3495
22/09/2016 62,752,625.30 5.3853 5.4662 5.3853
21/09/2016 61,279,687.12 5.2589 5.3379 5.2589
20/09/2016 60,800,359.90 5.2177 5.2961 5.2177
19/09/2016 61,099,601.84 5.2434 5.3222 5.2434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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