外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2016 48,841,828.12 5.1539 5.2313 5.1539
14/11/2016 48,161,615.96 5.0821 5.1584 5.0821
11/11/2016 48,673,277.51 5.1361 5.2132 5.1361
10/11/2016 47,539,584.11 5.2244 5.3029 5.2244
09/11/2016 46,907,897.82 5.1550 5.2324 5.1550
08/11/2016 46,666,656.92 5.1284 5.2054 5.1284
07/11/2016 46,547,908.19 5.1154 5.1922 5.1154
04/11/2016 46,244,526.19 5.0821 5.1584 5.0821
03/11/2016 47,219,535.62 5.1892 5.2671 5.1892
02/11/2016 48,129,083.36 5.2325 5.3111 5.2325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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