外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2016 52,373,011.36 5.1831 5.2609 5.1831
28/11/2016 52,873,455.36 5.2326 5.3112 5.2326
25/11/2016 53,174,021.33 5.2623 5.3413 5.2623
24/11/2016 53,586,634.05 5.3032 5.3828 5.3032
23/11/2016 53,036,431.95 5.2487 5.3275 5.2487
22/11/2016 53,366,321.01 5.2814 5.3607 5.2814
21/11/2016 53,000,538.55 5.2647 5.3438 5.2647
18/11/2016 51,372,387.78 5.2057 5.2839 5.2057
17/11/2016 51,048,913.61 5.2029 5.2810 5.2029
16/11/2016 48,782,343.05 5.1476 5.2249 5.1476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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