外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2016 58,058,131.47 5.5473 5.6306 5.5473
14/12/2016 57,178,154.79 5.5697 5.6533 5.5697
13/12/2016 57,739,248.50 5.6244 5.7089 5.6244
09/12/2016 55,811,734.96 5.4366 5.5183 5.4366
08/12/2016 55,971,343.21 5.4531 5.5350 5.4531
07/12/2016 55,946,932.20 5.4508 5.5327 5.4508
06/12/2016 55,511,103.03 5.4083 5.4895 5.4083
02/12/2016 53,716,391.84 5.3054 5.3851 5.3054
01/12/2016 53,539,311.31 5.2879 5.3673 5.2879
30/11/2016 53,278,590.61 5.2622 5.3412 5.2622
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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