外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2016 45,107,185.29 5.6408 5.7255 5.6408
29/12/2016 45,086,748.07 5.6321 5.7167 5.6321
28/12/2016 45,285,679.44 5.6224 5.7068 5.6224
27/12/2016 44,696,846.07 5.5493 5.6326 5.5493
23/12/2016 44,584,695.17 5.5354 5.6185 5.5354
22/12/2016 53,362,008.88 5.5706 5.6543 5.5706
21/12/2016 54,078,349.14 5.6453 5.7301 5.6453
20/12/2016 53,542,872.90 5.5894 5.6733 5.5894
19/12/2016 53,216,709.86 5.5554 5.6388 5.5554
16/12/2016 53,413,435.28 5.5756 5.6593 5.5756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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