外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2017 47,177,740.21 5.6931 5.7786 5.6931
27/01/2017 47,451,964.07 5.7262 5.8122 5.7262
26/01/2017 46,840,264.60 5.6523 5.7372 5.6523
25/01/2017 46,485,893.69 5.6155 5.6998 5.6155
24/01/2017 46,355,214.15 5.5997 5.6838 5.5997
23/01/2017 45,783,568.71 5.5307 5.6138 5.5307
20/01/2017 45,769,126.67 5.5289 5.6119 5.5289
19/01/2017 45,546,697.24 5.5021 5.5847 5.5021
18/01/2017 46,084,644.26 5.5671 5.6507 5.5671
17/01/2017 45,746,937.16 5.5853 5.6692 5.5853
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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