外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2017 47,523,121.03 5.5122 5.5950 5.5122
27/02/2017 48,170,246.21 5.5873 5.6712 5.5873
24/02/2017 48,569,553.24 5.6249 5.7094 5.6249
23/02/2017 49,463,976.64 5.7285 5.8145 5.7285
22/02/2017 48,922,341.22 5.6658 5.7509 5.6658
21/02/2017 49,448,648.55 5.7267 5.8127 5.7267
20/02/2017 48,892,248.04 5.6623 5.7473 5.6623
17/02/2017 49,175,239.64 5.6951 5.7806 5.6951
16/02/2017 49,602,464.63 5.7446 5.8309 5.7446
15/02/2017 49,422,265.55 5.7237 5.8097 5.7237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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