外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2017 45,647,501.77 5.4820 5.5643 5.4820
11/04/2017 46,042,517.17 5.5294 5.6124 5.5294
10/04/2017 45,889,625.48 5.5111 5.5939 5.5111
07/04/2017 46,184,742.83 5.5465 5.6298 5.5465
05/04/2017 47,059,182.87 5.6515 5.7364 5.6515
04/04/2017 46,762,172.46 5.5496 5.6329 5.5496
03/04/2017 46,486,981.02 5.5169 5.5998 5.5169
31/03/2017 46,614,814.78 5.5321 5.6152 5.5321
30/03/2017 46,967,120.86 5.5739 5.6576 5.5739
29/03/2017 46,613,637.52 5.5319 5.6150 5.5319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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