外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2017 38,743,239.69 5.7168 5.8027 5.7168
30/05/2017 39,062,306.19 5.7639 5.8505 5.7639
29/05/2017 38,949,261.44 5.7472 5.8335 5.7472
26/05/2017 38,875,840.68 5.7364 5.8225 5.7364
24/05/2017 39,679,055.12 5.8549 5.9428 5.8549
23/05/2017 39,507,106.71 5.8295 5.9170 5.8295
22/05/2017 39,256,438.95 5.7925 5.8795 5.7925
19/05/2017 39,345,617.42 5.8057 5.8929 5.8057
18/05/2017 38,541,447.48 5.6870 5.7724 5.6870
17/05/2017 39,312,137.84 5.8007 5.8878 5.8007
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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