外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2024 48,466,680.24 5.8647 -1.5064 5.9528 5.8647
14/03/2024 48,319,377.69 5.9544 -0.9976 6.0438 5.9544
13/03/2024 48,802,087.07 6.0144 0.8214 6.1047 6.0144
12/03/2024 48,322,229.36 5.9654 0.6122 6.0550 5.9654
11/03/2024 47,990,272.69 5.9291 -0.8578 6.0181 5.9291
08/03/2024 48,374,214.90 5.9804 0.4130 6.0702 5.9804
07/03/2024 48,163,634.43 5.9558 -0.8111 6.0452 5.9558
06/03/2024 48,547,762.17 6.0045 0.2689 6.0947 6.0045
05/03/2024 48,281,539.65 5.9884 -0.4852 6.0783 5.9884
04/03/2024 48,480,971.94 6.0176 1.2365 6.1080 6.0176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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