外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3065 -0.3602
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2017 34,480,579.78 5.5537 5.6371 5.5537
14/06/2017 35,409,239.77 5.7033 5.7890 5.7033
13/06/2017 38,515,295.63 5.6945 5.7800 5.6945
12/06/2017 38,634,265.89 5.7121 5.7979 5.7121
09/06/2017 38,706,628.17 5.7228 5.8087 5.7228
08/06/2017 38,514,328.14 5.7022 5.7878 5.7022
07/06/2017 38,648,058.62 5.7250 5.8110 5.7250
06/06/2017 38,555,127.11 5.7112 5.7970 5.7112
02/06/2017 38,943,163.85 5.7463 5.8326 5.7463
01/06/2017 38,546,381.25 5.6878 5.7732 5.6878
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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