外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2017 36,455,135.79 5.8437 5.9315 5.8437
27/07/2017 36,795,280.82 5.8982 5.9868 5.8982
26/07/2017 36,531,179.58 5.8558 5.9437 5.8558
25/07/2017 36,354,732.74 5.8276 5.9151 5.8276
24/07/2017 36,261,626.55 5.8126 5.8999 5.8126
21/07/2017 36,625,487.72 5.8710 5.9592 5.8710
20/07/2017 36,936,862.77 5.9288 6.0178 5.9288
19/07/2017 36,850,509.94 5.9149 6.0037 5.9149
18/07/2017 36,417,957.40 5.8455 5.9333 5.8455
17/07/2017 36,475,916.73 5.8548 5.9427 5.8548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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