外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/08/2017 37,208,897.44 5.9827 6.0725 5.9827
29/08/2017 36,913,207.87 5.9352 6.0243 5.9352
28/08/2017 37,124,611.89 5.9692 6.0588 5.9692
25/08/2017 37,204,908.47 5.9632 6.0527 5.9632
24/08/2017 36,906,859.98 5.9154 6.0042 5.9154
23/08/2017 36,614,701.37 5.8686 5.9567 5.8686
22/08/2017 36,624,184.41 5.8701 5.9583 5.8701
21/08/2017 36,429,727.89 5.8390 5.9267 5.8390
18/08/2017 35,952,885.12 5.7625 5.8490 5.7625
17/08/2017 36,403,492.60 5.8348 5.9224 5.8348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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