外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2017 37,861,614.48 6.1068 6.1985 6.1068
12/09/2017 37,906,675.20 6.1140 6.2058 6.1140
11/09/2017 37,984,363.09 6.1424 6.2346 6.1424
08/09/2017 37,803,291.58 6.1132 6.2050 6.1132
07/09/2017 37,861,679.08 6.1226 6.2145 6.1226
06/09/2017 37,468,407.62 6.0606 6.1516 6.0606
05/09/2017 37,513,314.10 6.0509 6.1418 6.0509
04/09/2017 37,508,003.49 6.0500 6.1409 6.0500
01/09/2017 37,666,756.02 6.0564 6.1473 6.0564
31/08/2017 37,437,024.13 6.0194 6.1098 6.0194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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