外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2017 37,065,124.38 6.0152 6.1055 6.0152
26/09/2017 37,270,236.17 6.0565 6.1474 6.0565
25/09/2017 37,084,784.16 6.0264 6.1169 6.0264
22/09/2017 37,248,440.85 6.0546 6.1455 6.0546
21/09/2017 37,139,920.47 6.0369 6.1276 6.0369
20/09/2017 37,255,403.96 6.0557 6.1466 6.0557
19/09/2017 37,236,561.27 6.0526 6.1435 6.0526
18/09/2017 37,964,622.60 6.1122 6.2040 6.1122
15/09/2017 37,968,097.39 6.1160 6.2078 6.1160
14/09/2017 37,757,641.67 6.0821 6.1734 6.0821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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