外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2017 36,851,713.37 6.0634 6.1545 6.0634
09/10/2017 36,449,158.19 5.9972 6.0873 5.9972
06/10/2017 37,034,445.97 6.0935 6.1850 6.0935
05/10/2017 37,317,514.13 6.1400 6.2322 6.1400
04/10/2017 37,218,632.71 6.1238 6.2158 6.1238
03/10/2017 37,264,936.65 6.1314 6.2235 6.1314
02/10/2017 37,373,347.48 6.0998 6.1914 6.0998
30/09/2017 37,576,921.64 6.1071 6.1988 6.1071
29/09/2017 37,578,975.23 6.1075 6.1992 6.1075
28/09/2017 37,500,216.48 6.0776 6.1689 6.0776
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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