外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2017 37,907,150.21 5.9166 6.0055 5.9166
25/10/2017 38,439,862.13 5.9985 6.0886 5.9985
24/10/2017 38,216,880.00 5.9714 6.0611 5.9714
20/10/2017 38,491,180.24 6.0143 6.1046 6.0143
19/10/2017 38,638,743.15 6.0427 6.1334 6.0427
18/10/2017 38,779,094.33 6.0662 6.1573 6.0662
17/10/2017 38,799,760.60 6.0601 6.1511 6.0601
16/10/2017 39,026,321.93 6.0955 6.1870 6.0955
12/10/2017 36,930,362.59 6.0682 6.1593 6.0682
11/10/2017 36,932,646.42 6.0686 6.1597 6.0686
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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