外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2023 41,908,873.46 5.1373 -0.3105 5.2145 5.1373
20/11/2023 42,023,211.73 5.1533 0.7527 5.2307 5.1533
17/11/2023 41,676,398.67 5.1148 -0.1912 5.1916 5.1148
16/11/2023 42,435,069.39 5.1246 1.1807 5.2016 5.1246
15/11/2023 42,162,488.18 5.0648 0.0217 5.1409 5.0648
14/11/2023 42,153,161.28 5.0637 3.8814 5.1398 5.0637
13/11/2023 40,581,548.48 4.8745 1.0909 4.9477 4.8745
10/11/2023 40,143,172.72 4.8219 -0.6224 4.8943 4.8219
09/11/2023 40,394,341.08 4.8521 0.2914 4.9250 4.8521
08/11/2023 40,276,826.90 4.8380 -0.2186 4.9107 4.8380
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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