外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2017 38,242,947.52 6.0297 6.1202 6.0297
10/11/2017 38,472,381.39 6.0658 6.1569 6.0658
09/11/2017 38,488,280.10 6.0683 6.1594 6.0683
08/11/2017 39,005,943.86 6.0881 6.1795 6.0881
07/11/2017 38,991,672.08 6.0859 6.1773 6.0859
06/11/2017 38,628,448.82 6.0292 6.1197 6.0292
03/11/2017 37,937,748.74 5.9214 6.0103 5.9214
02/11/2017 38,489,442.56 6.0075 6.0977 6.0075
31/10/2017 38,384,291.70 5.9911 6.0811 5.9911
30/10/2017 38,472,747.73 6.0049 6.0951 6.0049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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