外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2017 38,069,847.55 6.0024 6.0925 6.0024
24/11/2017 38,151,567.35 6.0153 6.1056 6.0153
23/11/2017 38,047,350.54 5.9988 6.0889 5.9988
22/11/2017 38,032,345.77 5.9965 6.0865 5.9965
21/11/2017 38,030,207.90 5.9961 6.0861 5.9961
20/11/2017 37,612,590.38 5.9303 6.0194 5.9303
17/11/2017 37,865,616.94 5.9702 6.0599 5.9702
16/11/2017 37,981,614.38 5.9885 6.0784 5.9885
15/11/2017 37,819,096.64 5.9628 6.0523 5.9628
14/11/2017 38,305,255.83 6.0395 6.1302 6.0395
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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