外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2017 52,398,839.21 6.0110 6.1013 6.0110
12/12/2017 52,587,929.59 6.0327 6.1233 6.0327
08/12/2017 37,310,169.11 5.9754 6.0651 5.9754
07/12/2017 36,992,869.60 5.9246 6.0136 5.9246
06/12/2017 37,070,861.51 5.9371 6.0263 5.9371
04/12/2017 37,285,994.19 5.9715 6.0612 5.9715
01/12/2017 37,358,851.42 5.8903 5.9788 5.8903
30/11/2017 37,481,734.79 5.9096 5.9983 5.9096
29/11/2017 37,363,218.72 5.8910 5.9795 5.8910
28/11/2017 37,668,502.68 5.9391 6.0283 5.9391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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