外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2018 55,680,049.62 6.3807 6.4765 6.3807
12/01/2018 55,971,530.21 6.4141 6.5104 6.4141
11/01/2018 55,386,152.47 6.3628 6.4583 6.3628
10/01/2018 55,038,471.39 6.3229 6.4178 6.3229
09/01/2018 55,070,852.00 6.3323 6.4274 6.3323
08/01/2018 55,453,720.21 6.3763 6.4720 6.3763
05/01/2018 55,464,127.22 6.3775 6.4733 6.3775
04/01/2018 55,234,767.34 6.3511 6.4465 6.3511
03/01/2018 54,615,067.03 6.2798 6.3741 6.2798
31/12/2017 53,924,072.12 6.2004 6.2935 6.2004
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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