外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2018 62,487,862.99 6.4835 6.5809 6.4835
26/01/2018 58,752,270.50 6.5252 6.6232 6.5252
25/01/2018 55,215,674.15 6.5209 6.6188 6.5209
24/01/2018 54,442,573.54 6.5936 6.6926 6.5936
23/01/2018 53,798,018.62 6.5311 6.6292 6.5311
22/01/2018 54,082,808.05 6.5015 6.5991 6.5015
19/01/2018 56,794,652.09 6.4502 6.5471 6.4502
18/01/2018 56,810,030.40 6.5090 6.6067 6.5090
17/01/2018 55,936,007.31 6.4100 6.5063 6.4100
16/01/2018 55,883,102.45 6.4040 6.5002 6.4040
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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