外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 42,994,581.32 5.2038 -0.3428 5.2820 5.2038
04/12/2023 43,205,864.82 5.2217 -0.8431 5.3001 5.2217
01/12/2023 43,496,712.65 5.2661 2.2147 5.3452 5.2661
30/11/2023 42,610,353.51 5.1520 -0.8602 5.2294 5.1520
29/11/2023 42,965,918.64 5.1967 -0.1499 5.2748 5.1967
28/11/2023 42,257,438.83 5.2045 0.6070 5.2827 5.2045
27/11/2023 41,936,796.16 5.1731 -0.1698 5.2508 5.1731
24/11/2023 42,036,048.71 5.1819 0.7055 5.2597 5.1819
23/11/2023 41,740,174.80 5.1456 0.2298 5.2229 0.0000
22/11/2023 41,639,475.88 5.1338 -0.0681 5.2109 5.1338
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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