外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2024 44,539,475.50 6.0738 1.2722 6.1650 6.0738
19/04/2024 44,276,660.29 5.9975 0.5803 6.0876 5.9975
18/04/2024 43,875,610.35 5.9629 0.0487 6.0524 5.9629
17/04/2024 44,767,882.08 5.9600 -3.4302 6.0495 5.9600
11/04/2024 46,164,435.19 6.1717 0.8695 6.2644 6.1717
10/04/2024 45,805,176.19 6.1185 -2.0648 6.2104 6.1185
09/04/2024 46,365,069.49 6.2475 1.4748 6.3413 6.2475
05/04/2024 45,624,864.93 6.1567 -0.3770 6.2492 6.1567
04/04/2024 45,611,807.31 6.1800 1.2335 6.2728 6.1800
03/04/2024 45,078,184.27 6.1047 0.7692 6.1964 6.1047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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